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中粮期货有限公司—点睛系列资产管理计划托管账户结息尾款分配情况公告

  • 时间: 2019-01-18 10:00:00

尊敬的委托人:

由我司担任管理人、浦发银行大连分行担任托管人的《中粮期货有限公司—点睛1号资产管理计划》、《中粮期货有限公司—点睛2号资产管理计划》、《中粮期货有限公司—点睛3号资产管理计划》、《中粮期货有限公司—点睛4号资产管理计划》、《中粮期货有限公司—点睛5号资产管理计划》、《中粮期货有限公司—点睛7号资产管理计划》等六支资管计划均已到期终止,我司已按规定进行产品相关账户的销户工作。

由于上述六支资管计划托管账户销户结息尾款均不足以支付银行转账手续费(每支计划5元),为保证后续托管账户结息尾款的划出及销户工作的正常进行,我司已于201917日分别垫付该银行转账费用至上述系列计划的各托管账户。上述系列计划的托管账户结息工作已于2019118日完成,具体金额明细如下:

产品名称

结息日期

结息金额(元)

中粮期货有限公司—点睛1号资产管理计划

2019-1-18

4.41

中粮期货有限公司—点睛2号资产管理计划

2019-1-18

0.35

中粮期货有限公司—点睛3号资产管理计划

2019-1-18

0.41

中粮期货有限公司—点睛4号资产管理计划

2019-1-18

0.34

中粮期货有限公司—点睛5号资产管理计划

2019-1-18

0.34

中粮期货有限公司—点睛7号资产管理计划

2019-1-18

0.35

上述系列计划的托管账户销户结息尾款将用于支付我司垫付的银行转账费用,不足部分由我司承担,不再向产品委托人分配。

特此公告!

中粮期货有限公司

2019-01-18


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